目录

　　第一部分 辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

　　第二部分 辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）2020年度部门决算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）2020年度部门决算报表

　　一、2020年度收入支出决算总表

　　二、2020年度收入决算表

　　三、2020年度支出决算表

　　四、2020年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）概况

　　一、主要职责

　　（一）通过报刊传媒宣传党的理论和路线方针政策，弘扬社会主义核心价值观；围绕省委、省政府中心工作，组织开展新闻宣传，为辽宁振兴发展营造良好舆论氛围。

　　（二）编辑出版中共辽宁省委机关报《辽宁日报》、中共辽宁省委机关刊物《共产党员》等报刊杂志。

　　（三）开展融媒体建设和运行相关工作，推进数字出版和媒体深度融合，推动相关文化产业发展。

　　（四）承担省委、省政府交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）本级

　　第二部分 辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计12044.91万元，包括：

　　1.财政拨款收入10572.04万元，占收入总计的87.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入10572.04万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上年结转和结余1472.87万元，占收入总计的12.23%。

　　与上年相比，今年收入增加2684.33万元，增长28.68%，主要原因：一是财政拨款收入中项目支出较上年增加核销挂账专项资金；二是指标下达晚，部分指标年底尚未支出形成结转结余。

　　（二）支出总计11466.14万元，包括：

　　1.基本支出9236.14万元，占支出总计的80.55%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出8164.02万元，对个人和家庭的补助支出45.52万元，商品和服务支出1025.6万元，资本性支出1万元。

　　2.项目支出2230万元，占支出总计的19.45%。主要包括宣传文化发展专项363万元、其他文化旅游体育与传媒267万元和其他支出1600万元。

　　与上年相比，今年支出增加3822.94万元，增长50.02%，主要原因：一是2020年基本支出中包含发放的2019年绩效工资；二是2020年项目支出中包含核销挂账的专项资金。

　　（三）年末结转和结余578.77万元。

　　主要是指标下达晚，部分指标年底尚未支出原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少1138.61万元，降低66.3%，主要原因：上年结转结余中含未支付的2019年绩效工资。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2020年度财政拨款支出11466.14万元，其中：基本支出9236.14万元，项目支出2230万元。与上年相比，财政拨款支出增加3822.94万元，增长50.02%，主要原因：一是2020年基本支出中包含发放的2019年绩效工资；二是2020年项目支出中包含核销挂账的专项资金。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的176.23%，其中：基本支出完成年初预算的147.87%，项目完成年初预算的857.69%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出11466.14万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出8242.72万元，占71.88%；社会保障和就业支出644.01万元，占5.62%；卫生健康支出397.4万元，占3.47%；住房保障支出582.01万元，占5.08%；其他支出1600万元，占13.95%。

　　1.文化旅游体育与传媒支出8242.72万元，具体包括：

　　（1）出版发行7200.22万元，主要是报纸、期刊出版发行支出，完成年初预算的155.56%，决算数大于年初预算数的原因主要是2020年基本支出中包含发放的2019年绩效工资。

　　（2）电视支出412.5万元，主要是报纸、期刊出版发行支出，年初未安排预算,为执行中追加支出。

　　（3）宣传文化发展专项支出363万元，主要是支持宣传文化单位发展的专项支出，年初未安排预算，为执行中根据实际情况追加的支出。

　　（4）其他文化旅游体育与传媒支出267万元，主要是“学习强国”学习平台项目的支出，完成年初预算的102.69%，决算数大于年初预算数的原因主要是决算数据中包含上年结转指标。

　　2.社会保障和就业支出644.01万元，具体包括：

　　（1）事业单位离退休30.66万元，主要是事业单位的离退休经费，完成年初预算的141.29%，决算数大于年初预算数的原因主要是根据实际情况执行中追加了支出。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费552.4万元，主要是单位缴纳的基本养老保险费支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　（3）机关事业单位职业年金缴费支出42.49万元，主要是单位实际缴纳的职业年金支出，年初未安排预算，为执行中根据实际情况追加的支出。

　　（4）伤残抚恤18.46万元，主要是伤残人员的抚恤金和按照规定开支的各种伤残补助费，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　3.卫生健康支出397.4万元，具体包括：

　　事业单位医疗397.4万元，主要是事业单位基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　4.住房保障支出582.01万元，具体包括：

　　住房公积金582.01万元，主要是事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，完成年初预算的92.72%，决算数小于年初预算数的原因主要是决算数是按照执行中实际人数发生的支出。

　　5. 其他支出1600万元，具体包括：

　　其他支出1600万元，主要是核销挂账的专项资金支出，年初未安排预算，为执行中根据实际情况追加的支出。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2020年度本部门无政府性基金预算。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2020年度本部门无国有资本经营预算。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出108.46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费108.46万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初未安排预算，决算数与年初预算数一致，无发生额。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元，无发生额。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初未安排预算，决算数与年初预算数一致，无发生额。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少0.2万元，下降100%，主要是2020年未发生公务接待费支出。

　　3. 公务用车购置及运行费108.46万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。比上年减少11.01万元，下降9.38%，主要原因是2020年按照实际情况列支公务用车运行维护费。

　　其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费108.46万元，主要公务用车日常运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量42辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9236.14万元，其中：人员经费8209.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助；日常公用经费1026.6万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2020年12月31日，共有车辆42辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车5辆，其他用车0辆，其他用车35辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门未组织开展2020年度项目绩效自评。组织开展整体绩效自评1个，涉及资金6506.3万元，自评平均分100分。

　　通过绩效自评未发现问题。

　　2.部门评价情况。

　　无。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.出版发行：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

　　10.电视：反映电视台、电视发射台、广播转播台的支出。

　　11.宣传文化发展专项支出：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

　　12.其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

　　13.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

　　14.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　15.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　16.伤残抚恤：反映按照规定用于伤残人员的抚恤金和按照规定开支的各种伤残补助费。

　　17.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　18.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　19.其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　第四部分 辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）2020年度部门决算表